Sektoren Analyse

Die Sektorenanalyse setzt sich zusammen aus der Sektoren Rotationsanalyse. Die Sektoren Rotationsanalyse beschränkt sich auf die Sektoren im Bezug auf den S&P und zeigt an, welche Sektoren aktuell in welchem der vier Quadranten handelt. Dabei werden folgende Quadranten beachtet:

Leading – Führende Sektoren werden dort gelistet
Weakening – Sektoren die sich abschwächen
Lagging – Sektoren die der Marktperformance hinterherlaufen
Growing – Sektoren die aufstrebend sind

Die Sektoren sind:

XLC – Communications Sektor, XLRE – Real Estate Sektor, XLY - Consumer Discretionary, XLK – Technology, XLU – Utilities Sektor, XLF – Financial Sektor, XLI – Industrial Sektor, XLP – Consumer Staples Sektor, XLV – Health Care Sektor, XLB - Materials Sektor, XLE – Energy Sektor,

Sektoren Rotation

Die aktuelle Sektoren Rotation zeigt, dass Communications Sektor zu den führenden Sektoren zählt, wobei das Momentum leicht abzudriften droht.

Ausbauendes Momentum auf Wochensicht zeigen aktuell noch die Sektoren Consumer Discretionary sowie der Technologie Sektor, wobei auf Tagessicht klar zu sehen ist, dass das Momentum zu drehen scheint, was zumindest für den XLY Sektor der langlebigen Konsumgüter gilt. Sektoren wie Materials, Energie und Industrie sind dagegen im Kommen. Speziell der Materials Sektor ist im Auge zu behalten, da dies auch Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte haben könnte.

Bleibt der Technologiesektor im Aufwind? Industriesektor im Kommen

Eigentlich verrückt, dass nahezu die komplette Finanzwelt von Zinssorgen, Rezession und Bärenmarkt spricht, die Börse aber mal ebenso auf Risk On Modus umschaltet. Festzumachen ist dies an den Entwicklungen der unterschiedlichen S&P Sektoren, die wöchentlich von InflowTrade analysiert werden, in welche die Aktien aufgeteilt sind und anhand der Sektoren ETFs sehr schön zu analysieren ist. Der Technologiesektor und der Sektor für langlebige Wirtschaftsgüter gehören eben zu diesen Sektoren, die besonders dann stark sind, wenn die Wirtschaft brummt und bei den Konsumenten entsprechend Bares vorhanden ist, sich Konsumgüter zu leisten.

Unabhängig davon, ob es in der aktuellen Situation angebracht ist auf diese Werte zu setzen, ist es das Abbild des aktuellen Börsengeschehens, wie es sich in den letzten Wochen und Monaten dargestellt hat. Folglich ist die große Frage, ob dieses Risk On Sentiment weiterhin Bestand haben kann? Aktuell jedenfalls scheint das bullische Sentiment an den Aktienmärkten extrem bullisch zu sein.

Der Technologiesektor vor der Reifeprüfung

Ein Blick etwas tiefer auf den Technologiesektor verdeutlicht, dass die relative Kursentwicklung im Vergleich zum S&P Index nach wie vor mit einer Outperformance von 3,84% positiv ist, während sich allerdings der relative Trend (rote Linie im unteren Indikator) verlangsamt hat, aber noch positiv ist und dabei das Momentum (grüne) bereits wieder leicht zunehmen kann.

XLK Technologie Sektor

Getrieben wird der Technologiesektor aktuell von der Industrie der erneuerbaren Energien, die im vergangenen Monat um 23% zulegen konnte. Hier ist es vor allem der Einzelwert First Solar, welcher aktuell eine Sternstunde erlebt, gefolgt von Tritium DCFC und FTC Solar.

First Time Solar

Für einen Kauf ist wohl ein Rücksetzer abzuwarten, eventuell kann das Ausbruchslevel bei 184-190 US-Dollar nochmals getestet werden. Bei Betrachtung des Gesamtmarkts ist eine Korrektur aktuell nicht von der Hand zu weisen.

Abgeschlagen auf Platz 2 liegt die Industrie der Telekommunikationsausrüstung, die aber immerhin noch 3% zulegen konnte und mit Palo Alto Networks einen Top Performer in ihren Reihen hat.

Palo Alto Network

Mit der Palo Alto Networks Aktie findet sich ebenfalls ein Outperformer gegenüber dem Gesamtmarkt (+11%) wie auch in der Industrie bzw. dem Technologie Sektor. Aktuell bildet die Aktie ein schönes Plateau und könnte möglicherweise vor einem Ausbruch über die 193 US-Dollar stehen und damit den Weg frei machen würde in Richtung ihres Allzeithochs bei 213 US-Dollar.

Industriesektor mit starker Outperformance relativem Aufwärtstrend

Ein Sektor, welcher möglicherweise im Aufwind ist, scheint der Industriesektor zu sein. Der Industriesektor legt gegenüber dem Gesamtmarkt eine beachtliche Outperformance von aktuell 16% aufs Parkett und scheint am Ende des Abwärtsmomentum angekommen zu sein.

Industrie Sektor XLI

Im Sektor selbst sind es die Industrien der Nutzfahrzeuge und des maritimen Transports, die anziehen. Das korreliert zugleich zum erwarteten angedeuteten Wirtschaftswachstum von 5% in China. Cummins und Caterpillar im sind im Nutzfahrzeuge Bereich als relative starke Aktien zu nennen, die durchaus Potential haben weiter steigen zu können.

Cummins CMI

Cummins beispielsweise steht kurz vor einem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch, was mit einem entsprechenden Katalysten durchaus Nachfolgekäufer nach sich ziehen könnte.

KW10 – Sektorenanalyse

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